乱世流金第253章 项目理资金经营做筹备

1978年8月11日早上9点我和艳芳在家里办公室整理皓龙公司、兴海隆公司、新世纪公司等三大公司的财务账目。

艳芳说：“阿才啊！应该关心皓龙公司、兴海隆公司、新世纪公司的财务状况了！同时我们要开始考虑它们未来的经营发展了！你先看看华龙财务公司刚刚整理出来财务报表吧！然后我们再讨论近期这些公司的经营和资金安排！” 于是艳芳将三个公司经营报表给我。

皓龙公司财务报表（1977年10月6日至1978年8月30日）主要内容是： 皓龙公司基本情况：1976年8月8日。

经营方向码头、装卸、仓储、物流及海运等业务。

目前周子龙的股份100%。

公司账户资金：在1977年10月6日皓龙公司结算时公司账户的资金为.53万美元。

皓龙公司主要合同情况及支付结算及预算： 《皓龙港口项目施工工程总体承包合同》 项目总承包款：万美元。

建设周期：1976年12月20日至1978年12月21日（其中港务办公及生活区、CIA办公及生活区建设周期从1976年12月20日至1977年12月21日）。

预期支付：于1978年12月21日皓龙项目工程整体竣工验收之后支付合同款项万美元。

《皓龙项目施工及设备安装工程监理代理合同》 合同期限：从1977年1月20日至1979年7月21日止。

监理费总款：480.5万美元按照季度提前支付即每季支付48.02万美元。

结算阶段合同支付：144.15万美元。

预计后续支付：144.15万美元。

《皓龙项目物业及设施装修及安装工程总包合同》 工程总包款：6200万美元（其中一期总包费为1200万美元为本期签约支付基数后续工程根据建设方交付物业情况而定。

） 工程周期：1977年10月6日至1978年7月6日（其中项目办公区及生活区的工程周期为1977年10月6日至1977年12月20日）。

合同款结算情况：合同总款95%即5890万美元已经结清合同总款5%即310万美元作为项目无投诉质量保证金在工程项目整体验收合格后两年支付。

《皓龙项目港务办公及作业设备采购合同》 采购总款：7600万美元。

采购周期：1977年10月6日至1978年8月6日（详见《到货时间表》）。

合同款结算情况：合同总款95%即7220万美元已经结清合同总款5%即380万美元作为项目无投诉质量保证金在工程项目整体验收合格后两年支付。

《皓龙项目港务办公及作业设备安装工程总包合同》 工程总款：3250万美元。

工程周期：1977年11月6日至1978年11月6日。

合同款结算情况：已支付总款30%其中10%作为甲方工程质量保证金实际支付650万美元。

预计于1978年11月6日工程项目整体竣工验收后付足总款95%即1787.5万美元。

因此皓龙公司主要合同结算阶段已支付.15万美元。

皓龙公司管理费支出情况： 从1977年10月6日至1977年12月31日期间公司管理费开支为：45万美元/月×3月=135万美元。

从1978年1月1日至1987年8月31日期间公司管理费开支为：225万美元/月×8月=1800万美元。

因此皓龙公司结算期间总开支为：.15万美元；账户资金结余为：.38万美元。

看完皓龙公司财务报表后我和艳芳进行了讨论。

艳芳说：“阿才啊！皓龙公司在合同款支付方面还有.65万美元要支付因此皓龙公司实际资金缺口在8698.27万美元以上！但是皓龙公司已经收上来几亿美元！这些资金是港口物业、泊位、货场、物流基地及仓库、停车位等《租赁合同》的租金和合同预付金等因为这些《租赁合同》涉及的物业、泊位、货场、物流基地及仓库、停车位等有些还在建设和装修之中这些物业及设施等要年底才能全部交付给客户使用因此皓龙公司的经营结算现在确实不好做！但是皓龙公司账上确实不缺钱啊！” 我说：“好的！在皓龙公司的事业上我们耗费了最多的时间和精力！如果皓龙港口能投入正常运营我们就轻松多了！” 艳芳说：“结算目的就是把过去做过事情放过账目做一个全面的了结！以后那些旧账我们就不用再管了！年底之后皓龙公司的经营管理马上按照投入营运的满员满负荷的管理方式展开了皓龙公司管理费的开支将是皓龙港口主要的经营成本之一！只要公司经营得法能够控制住成本往下皓龙港口挣钱应该还是顺理成章的事情！” 本小章还未完请点击下一页继续阅读后面精彩内容！。

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